Neste tutorial você aprenderá como realizar o recebimento dos valores repassados pelas operadoras de cartão no sistema.

📌 O que é o recebimento da operadora?

Todos os valores pagos pelos seus clientes via cartão (crédito/débito) ficam listados no relatório aguardando a confirmação do repasse da operadora.

Após o valor cair na sua conta bancária, é necessário realizar a baixa no sistema.

🔎 Passo a passo para realizar o recebimento

1️⃣ Acesse o menu

• Vá até o menu lateral esquerdo
• Clique em Financeiro
• Selecione Cartão
• Clique em Recebimento da Operadora de Cartão

2️⃣ Utilize os filtros (se necessário)

A tela possui filtros que ajudam a localizar os valores com mais rapidez:

• Fornecedor (Operadora de cartão)
• Cliente
• Operadora
• Modalidade (Crédito, Débito, etc.)
• Tipo de data:
• • Emissão
  • Vencimento
  • Atendimento realizado
  • Data de vencimento (data prevista de repasse da operadora)
• Período no calendário
• NSU/Origem
• Valor bruto

Use os filtros conforme sua necessidade para localizar os valores a receber.

3️⃣ Confira com o extrato bancário 🏦

Antes de finalizar:

✔ Compare os valores listados no sistema com o extrato da sua conta bancária
✔ Verifique se o total recebido corresponde ao valor informado pela operadora

4️⃣ Finalize o recebimento

Após a conferência:

1. Selecione a(s) linha(s) do recebimento marcando a caixa à esquerda.
2. Clique no botão Finalizar (lado direito da tela).
3. Será aberta uma lateral para preenchimento.
4. 1. Preencha os campos obrigatórios:

• • • Conta destino (conta bancária que recebeu o valor)
    • Operação

1. Clique em Finalizar Recebimento.

✅ O que acontece após finalizar?

• O valor será direcionado para a conta bancária selecionada no sistema.
• O saldo financeiro será atualizado automaticamente.

⚠️ Atenção

Recomendamos realizar a conferência do sistema com seu extrato bancário regularmente para manter o financeiro sempre correto e organizado.