🎯 1. Finalidade e Conceito

O Relatório de Recebíveis por Produto é a ferramenta definitiva para responder à pergunta: “Quanto de dinheiro entrou na minha empresa hoje e quais produtos ou serviços foram quitados com esses valores?”.

Ele faz a ponte final entre o que foi consumido (o item) e o que efetivamente entrou no financeiro da empresa (o valor), detalhando exatamente o que o cliente está pagando no momento.

💰 O que o sistema considera como "Entrada"?

Este relatório consolida tudo o que o cliente "entregou" ou "utilizou" para quitar um item ou uma dívida:

• Vendas do Dia (Faturamento): Pagamentos imediatos de produtos e serviços (incluindo vendas no Crediário).
• Pagamento de Dívidas dos Clientes (Recebimento de Crediário): Valores que entraram hoje para quitar vendas passadas com vínculo ao item original.
• Uso de Créditos (Adiantamentos/Haver): Quando o cliente utiliza um crédito que já possuía para quitar um serviço hoje.
• Receitas Financeiras Externas: Entradas de documentos a receber lançados manualmente.

⚠️ O que NÃO entra neste relatório: Operações de Adiantamentos Recebidos (quando o cliente deixa um valor em dinheiro para usar futuramente). Como o sistema ainda não sabe quais produtos serão comprados com esse valor, ele não possui um "vínculo com o item", portanto, essa entrada não aparece neste relatório específico.

📍 Como Acessar

Menu lateral esquerdo ➡ Relatórios ➡ Recebíveis por Produto

⚙️ 2. Parâmetros de Estrutura (Configurando sua busca)

Antes de gerar o relatório, você deve definir os critérios fundamentais de análise:

• 📅 Período de Análise: Define o intervalo de datas que o sistema deve buscar as informações. Você pode selecionar um dia, uma semana, um mês ou um ano, conforme sua necessidade de conferência.
• • 💡 Sugestão de Uso: Para este relatório, recomendamos a análise Diária. Geralmente, o gestor utiliza esta ferramenta para conferir as entradas totais ao final de cada dia de trabalho para o fechamento do caixa.
• 📋 Relatório Por: Define como as informações serão agrupadas na primeira coluna:
• • Por Produto: Exibe a lista detalhada de cada item (produto ou serviço) quitado (Código e Descrição). É a visão ideal para auditoria individual de cada venda.
  • Por Grupo e Subgrupo: Agrupa os recebimentos pelas categorias do negócio (ex: total de Banho e Tosa, total de Consultas, etc.), oferecendo uma visão macro de qual setor traz mais faturamento real.

🔍 3. Filtros de Seleção (Refinando sua busca)

Utilize estes filtros para extrair informações específicas:

• 🏢 Centro de Resultado: Filtra os recebíveis por unidade de negócio ex:
• • Clínica
  • Pet Shop ou
  • Estética
• 📂 Agrupamento: Filtra categorias maiores definidas na sua árvore de produtos/serviços.
• 🏷️ Marca: Identifica o retorno financeiro de marcas específicas de produtos.
• 🗂️ Categoria: Filtra grupos específicos como: Antiparasitários, Banho, Consultas, Diárias, Exames, Procedimentos (Cirúrgico, Clínico ou Estético), Retornos, Tosa, Vacinas e Vermífugos.
• 👤 Profissional: Filtra os recebíveis gerados pelos atendimentos ou vendas de um colaborador específico.

📊 4. Estrutura e Colunas (Entenda os resultados)

O relatório é apresentado com uma estrutura organizada em quatro grandes blocos horizontais:

• Bloco A (Identificação): Mostra o Item (se emitido "Por Produto") ou a Categoria (se emitido "Por Grupo").
• Bloco B (Grupo de Faturamento - Vendas de Hoje): Formas de pagamento das vendas realizadas no período: Dinheiro, PIX, Cartão, Cheque e Crediário.
• • Por que o Crediário aparece aqui? Porque a venda aconteceu hoje. O sistema precisa mostrar que o produto foi vendido, mesmo que o pagamento tenha sido "anotado" para o futuro.
• Bloco C (Grupo de Recebimento de Crediário - Dívidas Antigas): Valores que entraram hoje para quitar vendas passadas onde o sistema identifica o produto original: Dinheiro, PIX, Cartão e Cheque.
• Bloco D (Receitas Financeiras): Relaciona entradas de documentos lançados manualmente no Contas a Receber (saldos migrados ou avulsos).

🧮 5. Entendendo os Totais e Subtotais (A "Escada" Financeira)

Ao final do relatório, o sistema apresenta a totalização segmentada. Veja a lógica exata da soma:

1. Total em Dinheiro: Soma o (Dinheiro do Faturamento) + (Dinheiro do Recebimento de Crediário).
2. Total Receitas Financeiras: Apresenta separadamente os valores das entradas manuais (Bloco D).
3. Subtotal 1: Soma o Total em Dinheiro + PIX.
4. Subtotal 2: Soma o Subtotal 1 + Cartões (de todas as operações).
5. Subtotal 3: Soma o Subtotal 2 + Cheques.
6. • 💡 Dica de Ouro: Este nível representa a entrada financeira real (dinheiro líquido) do período.
7. Grande Total Final: Soma o Subtotal 3 + a coluna de Crediário.

⚠️6. Ponto de Atenção: O "Dinheiro" vs. "Haver" (Adiantamento)

No Relatório de Recebíveis por Produto, os valores de adiantamentos (Haver) são somados e exibidos na coluna de Dinheiro.

🔄 A Regra para Conferência: Dinheiro do Relatório de Recebíveis = Dinheiro Vivo (do Caixa) + Haver (do Caixa).

🕵️ 7. Guia de Conferência Cruzada (Auditoria Final)

Para garantir que seus números estão corretos, você pode realizar os seguintes cruzamentos:

A. Batendo com Faturamento e DRE

Se você somar os subtotais de cada forma de pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão, Cheque e Crediário) apenas do Bloco B (Faturamento), esse valor total deve ser exatamente igual a:

• O Total do seu Relatório de Faturamento;
• O Total de Vendas (Faturamento Bruto) do seu Demonstrativo de Resultados (DRE).

B. Batendo com o Demonstrativo de Caixa

O Total Geral final deste relatório (que soma Faturamento + Recebimento de Crediário + Receitas Financeiras de todas as formas de pagamento) deve bater com:

• O Total Líquido apresentado na primeira folha do seu Relatório Demonstrativo de Caixa.
• Essa conferência confirma que toda a movimentação financeira (o que entrou de novo e o que foi recebido de antigo) está devidamente registrada.

• Atenção: Se houver Adiantamentos Recebidos no dia, o valor do Caixa será maior que o deste relatório, pois este não contabiliza adiantamentos sem produto vinculado.

💡 8. Perguntas Frequentes:

• "Meu total não bate com a gaveta"
• • Lembre o cliente da regra do Haver (adiantamento).
• "Para que serve o Grande Total?"
• • Para conferir com o estoque vendido. Se quiser ver dinheiro na conta, olhe o Subtotal 3.
• "Onde vejo o faturamento real?"
• • Olhe o Bloco B e cruze com o Relatório de Faturamento.